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システマティックリスク
概念
システマティックリスク
金利、景気後退、地政学的イベントなどのマクロ経済要因によって引き起こされ、分散投資では排除できない市場全体または広範な資産クラスに影響を与える固有のリスクです。
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ベータ
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